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東京海上-東京海上・円資産バランスファンド(毎月決算型)(愛称:円奏会)

(最終更新日 2018/01/10)

東京海上-東京海上・円資産バランスファンド(毎月決算型)(愛称:円奏会)」は、国内の複数の資産に分散投資して着実な成長と安定した収益の確保を目指しているアクティブファンドです。各資産への基本とする配分比率は、日本債券70%、日本株式15%、日本REIT15%としています。(おすすめ度 ★★☆☆☆

基礎データ

東京海上-東京海上・円資産バランスファンド(毎月決算型)(愛称:円奏会)の基準価格・純資産総額の推移

※SBI証券公式サイトより

連動対象 なし
ファンド設定日 2012年11月9日
分類 バランス型アクティブ
基準価格 11,692円
最低申込金額
(SBI証券)
100円〜
購入時手数料 1.62%
(1,000万円未満)
運用管理費用
(信託報酬)
0.9072%
信託財産留保額 無料
運用資産額 3,643億円
トータルリターン
(1年/3年/5年)
1.98% / 2.53% / 5.65%

⇒最新のチャート・基礎データはこちらよりご覧になれます。

投資信託の紹介

毎月分配型ということもあり、購入時の手数料が1.000万円未満だと1.62%もかかります(1.000万円以上でも1.08%)。債券中心のバランスファンドにしてはちょっと高すぎますね。売却時の手数料は無料で、運用管理費用0.9072%となっています。組入れ資産の7割近くが日本債券で、うち50%弱が地方債・政府保証債などの公的債券、もう50%強が社債となっています。債券全体の平均利回りは1%を少し超える程度で、資産の成長はほとんど期待できません。また、仮に資産が増えたとしても、すぐに分配金で現金化されてしまうので、投資的な魅力はうすいと言えるでしょう。

主な販売窓口(ネット証券会社など)

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