投資信託用語集(た行)

  1. 直販型ファンド
    …運用会社が直接ファンドを販売すること。
  2. 通貨選択型ファンド
    …ブラジルレアルやオーストラリアドルなど、リスクの高い通貨を選べるファンド。
  3. 積立投資
    …月ごとなど、タイミングを分けて定期的にファンドの買付を行うこと。
  4. 投資元本
    …ファンドに投資をしたお金の合計金額。
  5. 投資信託説明書
    …投資信託の説明が詳しく載っている資料で、目論見書(もくろみしょ)ともいう。ファンドを買う前には目を通しておきたい資料。
  6. トータルリターン
    …値上がり益と分配金を合計した総合利回りのことです。分配金は再投資したものとして計算されます。

    【トータルリターン(1年)で10%の場合】
    100万円投資したら、過去1年間の運用で10%増えて110万円になったことを表します。

    【トータルリターン(3年)で10%の場合】
    過去3年間の運用で10%ずつ増えたことを表します。100万円投資したら、3年間で133万円になったことを表しています。
    (133万円
    =100万円×110%×110%×110%)
  7. 特定口座
    …取引で生じた年間損益を証券会社等が計算してくれるサービスを提供する口座のこと。
  8. 特別分配金
    …ファンドの利益以上に支払われた特別な分配金。税金はかからないが、投資資金が戻ってくるだけなので、純粋に儲かっているわけではない。(=元本払戻金)
  9. ドルコスト平均法
    …ファンドを同じ金額ごとに積み立てていくことで、買付価格の平均を安くする方法のこと。

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