【徹底解説】グローバルAIファンドの今後と評判

カテゴリー:投資信託
最終更新日 : 2021年02月05日
グローバルaiファンド

グローバルAIファンドは、世界のAI(人工知能)関連銘柄に投資するアクティブファンドです。ディープラーニングやビッグデータといったAIブームの影響もあり、投資家から注目されています。

このページでは、評価や評判に加えて、他の類似ファンドと比較した「AIファンドの成績ランキング」も紹介しています。

基礎データ(評価・評判など)

評価・おすすめ度 ★★★☆☆ (3/5)
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント
分類 外国株式型アクティブ
販売手数料
(購入時手数料)
最大3.3%
(松井証券・SBI証券なら無料)
信託報酬
(運用管理費用)
1.925%
信託財産留保額 なし
償還日 2026年9月25日

最新のチャートをご覧いただけます。

グローバルAIファンドは、テーマ型のアクティブファンドです。AIブームの影響、高いパフォーマンスで評判となり、純資産総額はシリーズ合計で5,000億円を超えています。

<グローバルAIファンドの純資産総額>
銘柄名 純資産総額
グローバルAIファンド 3,455億円
グローバルAIファンド
(為替ヘッジあり)
636億円
グローバルAIファンド
(予想分配金提示型)
653億円
グローバルAIファンド
(為替ヘッジあり予想分配金提示型)
358億円
合計 5,102億円

(2021年2月現在)

(参考ページ:投資信託の為替ヘッジとは

このようなテーマ型の投資信託は、注目されている間は良いのですが、流行が廃れると運用成績が伸び悩んでしまう傾向にあります。また、グローバルAIファンドは2026年9月25日に運用を終えて換金される予定となっているため、長期保有できません。

ですから、積み立て投資のような、長期にわたる資産形成には使わないようにしましょう。

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グローバルAIファンドの組み入れ銘柄

グローバルAIファンドは、AI(人工知能)の進化・応用により、高い成長が期待される会社の株式に投資します。

  • AIテクノロジーの開発をする会社
  • 開発に必要なコンピューティング技術を提供する会社
  • AIを活用したサービス・ソフトウェアを提供する会社
  • AIを活用したサービスの利用によって成長する会社

具体的にどのような銘柄を組み入れているか、上位10銘柄をご紹介します。

<グローバルAIファンドの組み入れ銘柄>
順位 銘柄名 主なサービス
など
組入比率
1 ロク TVストリーミング・プラットフォーム 7.0%
2 テスラ 自動運転機能を持つ電気自動車 4.6%
3 スナップ ソーシャルメディア・サービス 3.9%
4 アマゾン・ドット・コム オンライン小売 3.8%
5 アップル iPhone、iPad、Macシリーズ 3.8%
6 ウォルト・ディズニー エンターテイメント事業 3.2%
7 ゼネラル・エレクトリック 航空エンジン、発電機など 3.2%
8 ブロードコム ネットワーク用半導体製品 2.9%
9 フェイスブック Facebook、InstagramなどのSNS 2.8%
10 マーベルテクノロジーグループ 制御装置用の半導体製品 2.6%

(2020年12月30日時点)

予想分配金提示型とは?【今後の見通し】

予想分配金提示型とは、支払われる分配金の額が、あらかじめ基準価格に応じて決められている投資信託です。原則、運用によって得られた利益から支払われます。よって、儲かっていないのに支払われる意味のない分配金「元本払戻金」を避けられるのがメリットです。

グローバルAIファンド(予想分配金提示型)の分配方針は以下のとおりですので、今後の見通しの参考としてご覧ください。

<分配方針>
基準価格
(各計算期末の営業日)
分配金額
(1万口当たり、税引前)
11,000円未満 基準価格の水準などにより決定
11,000円以上
12,000円未満
200円
12,000円以上
13,000円未満
300円
13,000円以上
14,000円未満
400円
14,000円以上 500円

※必ずしも方針どおりの分配金になるとは限りません。

なお、分配金が支払われると、その分、投資信託の価値が下がることには注意しましょう。分配金が多く出されたからといって、なにも得をすることはありません。投資したお金が手元に返ってくるだけのことです。

AIファンドの成績ランキング

グローバルAIファンドと同じように、全世界を投資対象としている主なAI関連のテーマ型ファンドには、以下のような投資信託があります。

  • ニッセイAI関連株式ファンド
  • ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド―AI新時代―
  • イノベーション・インデックス・AI
  • AI(人工知能)活用型世界株ファンド
  • Oneフォーカス AI

これらの類似ファンドと、グローバルAIファンドのリターンを比較したランキングは以下のとおりです。なお、条件を合わせるために、すべて「為替ヘッジなし」・「1年決算型」で比べています。

<AIファンドの成績ランキング>
銘柄名 トータルリターン
6か月 1年
グローバルAIファンド 53.65% 86.90%
ニッセイAI関連株式ファンド 31.10% 48.07%
イノベーション・インデックス・AI 27.02% 36.34%
ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド―AI新時代― 27.79% 34.61%
AI(人工知能)活用型世界株ファンド 17.20% 9.30%
Oneフォーカス AI 25.37%

(2021年2月現在)

6か月・1年ともにグローバルAIファンドが最も高いリターンとなっています。投資家の間で評判になるのも納得ですね。

おすすめ証券会社の還元率比較

グローバルAIファンドは、AI関連銘柄に投資したい方にとって魅力的に見えるかもしれませんが、ネックとなるのが年1.925%という高い信託報酬です。

そこで、ぜひ知っていただきたいのが松井証券の「投信毎月現金還元サービス」です。投資信託を持っているだけで、高い還元率で毎月キャッシュバックを受けられます。

<還元率の比較>
順位 証券会社 運用時の
還元率
詳細
ページ
1 松井証券 0.5% 詳細
2 auカブコム証券 0.24% 詳細
3 SBI証券 0.2% 詳細
4 マネックス証券 0.08% 詳細
5 楽天証券 0.048% 詳細

※年率(最大)

このように、グローバルAIファンドの場合、松井証券が最も還元率の高い証券会社です。しかも、松井証券には「移管手数料負担サービス」も用意されているので、現在、他の証券会社・銀行で持っている場合でも大丈夫です。

実質無料で松井証券に移せられて、毎月お得なキャッシュバックを受けられます。

まだ口座がない方は、開設しておきましょう。

約5分で申込み完了します。

松井証券との限定タイアップ企画

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グローバルAIファンドは、積み立て投資の主力商品にするには不向きな投資信託です。ただ、AI関連のテーマ型ファンドでは最も高いリターンを上げています。投資するなら、高い還元率でキャッシュバックを受けられる松井証券がおすすめです。

この記事の執筆者

やさしい投資信託のはじめ方編集部

やさしい投資信託のはじめ方編集部

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