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DIAM-ワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)世界家主倶楽部

(最終更新日 2018/02/27)

DIAM-ワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)世界家主倶楽部」は、 日本を除く世界のREIT(リート)で作られた投資信託です。構成比率は、アメリカが46%、欧州が18%、アジア・オセアニアが36%を占めています。アクティブ型なので手数料は高めになっています。(おすすめ度 ★★☆☆☆

基礎データ

DIAM-ワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)世界家主倶楽部の基準価格・純資産総額の推移

※SBI証券公式サイトより

連動対象 なし
ファンド設定日 2004年4月23日
分類 海外リート型アクティブ
基準価格 4,568円
最低申込金額
(SBI証券)
100円~
購入時手数料 1.08%
運用管理費用
(信託報酬)
1.7064%
信託財産留保額 0.3%
運用資産額 748.76億円
トータルリターン
(1年/3年/5年)
9.31% / 0.64% / 8.28%

⇒最新のチャート・基礎データはこちらよりご覧になれます。

投資信託の紹介

購入手数料は1.08%、運用管理費用は1.7064%と高い水準にあります。購入は“100円から(SBI証券の場合)”できますが、保有中に支払うコストが高く、さらに分配金を毎月支払ってますので、長期保有を前提とした積立投資には向きません。純資産総額は836億円で国内有数の規模を誇っています。

純資産総額の増え方を見ると、リーマンショックが発生する直前に駆け込んでしまった人が多いですね。そして、基準価額の下落が大きくなるにつれ大量に売られています。…50%以上損された方もけっこういますね。しかし、その直後にFRB(米連邦準備制度理事会)が不動産担保証券の買い支え(量的緩和)を発表し、基準価額が反転。再びお金が集まって現在に至るといった感じですね。

たしかに、アメリカのリートにはお金が流れているのですが、その間に円高が進んでいたので、結果的にその上昇を相殺してしまっています。外貨建て資産に投資する場合は、為替の動きにもご注意ください。

主な販売窓口(ネット証券会社など)

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