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フィデリティ・USリート・ファンドB(為替ヘッジなし)

(最終更新日 2018/02/27)

フィデリティ・USリート・ファンドB(為替ヘッジなし)」は、 アメリカのREIT(リート)で構成された投資信託です。アクティブ型なので手数料は少し高くなっています。(おすすめ度 ★★☆☆☆

基礎データ

フィデリティ・USリート・ファンドB(為替ヘッジなし)の基準価格・純資産総額の推移

※SBI証券公式サイトより

連動対象 なし
ファンド設定日 2003年12月9日
分類 海外リート型インデックス
基準価格 3,375円
最低申込金額
(SBI証券)
100円~
購入時手数料 無料
運用管理費用
(信託報酬)
1.512%
信託財産留保額 0.3%
運用資産額 7,666.55億円
トータルリターン
(1年/3年/5年)
-4.34% / -2.32% / 10.18%

⇒最新のチャート・基礎データはこちらよりご覧になれます。

投資信託の紹介

購入手数料は無料、運用管理費用は1.512%と少し高めに設定されています。購入は“100円から(SBI証券の場合)”できますが、保有時に支払う費用が大きく、さらに分配金が毎月出ていってますので、じっくり持って複利効果を得ようとする積立投資には向きません。純資産総額は1兆4,823億円となっており、絶大な人気を集めています。

配当の高さが売りの当ファンドでしたが、2016年11月より分配金が100円から70円に引き下げられました。資産の運用によって生まれる利益よりも、分配金として支払うお金の方が多い状態が続いていたこともあり、今回の分配金引き下げという形になったのでしょう。海外リート型の商品は、高い分配金が売りです。しかし、受け取る分配金が投資信託の運用益を上回るような状態が続き、基準価格が下落傾向になってしまっては元も子もありません。

主な販売窓口(ネット証券会社など)

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