りそなAM-Smart-i 先進国リートインデックス
(最終更新日 2018/12/10)
「りそなAM-Smart-i 先進国リートインデックス」は、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)に連動するように作られたインデックスファンドです。S&P先進国REIT指数は、日本を除く先進国のリート市場に上場する時価総額が大きくて売買が活発な銘柄を組み入れ、指数化したものです。(おすすめ度 ★★★☆☆)
基礎データ
連動対象 | S&P先進国REIT指数 (除く日本) |
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ファンド設定日 | 2017年8月29日 |
分類 | 海外リート型インデックス |
基準価格 | 10,473円 |
最低申込金額 (SBI証券) |
100円〜 |
購入時手数料![]() |
無料 |
運用管理費用 (信託報酬) ![]() |
0.216% |
信託財産留保額![]() |
無料 |
運用資産額 | 4.67億円 |
トータルリターン![]() (1年/3年/5年) |
1.91% / -% / -% |
⇒最新のチャート・基礎データはこちらよりご覧になれます。
投資信託の紹介
りそなアセットマネジメントが運用している海外リート型の投資信託です。購入・売却時の手数料が無料で、運用管理費用も0.216%と、同様の投資信託の中では最安水準にあります。純資産総額はまだ小さいですが、右肩上がりで推移しており、今後も継続的な資金流入が期待できそうです。
(2018年12月10日追記)
組み入れ資産のうち、米ドル建てリートが70%以上を占めており、実質アメリカリートのインデックスファンドと考えることもできます。設定から1年しか経っていませんが、連動対象とするインデックスファンドとのパフォーマンスに少しズレ(ファンドの方が悪い)が出てきており、運用面にやや不安を感じます。