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大和-ダイワ・ライフ・バランス30

つみたてNISA
(最終更新日 2018/03/07)

大和-ダイワ・ライフ・バランス30」は、つみたてNISA対象商品です。国内外の株式と債券に投資する商品で、それぞれの資産がTOPIX(東証株価指数)、NOMURA-BPI総合指数、MSCIコクサイ指数、シティ世界国債インデックスに連動するように作られたインデックスファンドです。TOPIXは日本株式、MSCIコクサイ指数は日本を除く先進国株式、NOMURA-BPI総合指数は日本債券、シティ世界国債インデックスは日本を除く先進国債券の代表的な指標です。(おすすめ度 ★★★★★

基礎データ

大和-ダイワ・ライフ・バランス30の基準価格・純資産総額の推移
連動対象 複数の資産インデックス
ファンド設定日 2005年6月6日
分類 バランス型インデックス
基準価格 16,217円
最低申込金額
(SBI証券)
100円〜
購入時手数料 無料
運用管理費用
(信託報酬)
0.1944%
信託財産留保額 無料
運用資産額 121.98億円
トータルリターン
(1年/3年/5年)
6.68% / 3.54% / 7.63%

⇒最新のチャート・基礎データはこちらよりご覧になれます。

投資信託の紹介

大和投信が運用しているバランス型の投資信託です。購入・売却手数料は無料で、運用管理費用0.1944%と、バランスファンドの中では最安水準となっています。

ポートフォリオの内訳は、日本債券54.1%、日本株式20%、先進国債券14.7%、先進国株式9.7%で、日本への投資が74.1%となっています。日本債券への投資が多く、全体的に価格変動リスクを抑えたポートフォリオになっています。投資予定期間がそれほど長くなく、できるだけ安定的にリターンを狙いたい方におすすめの投資信託です。

主な販売窓口(ネット証券会社など)

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