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日興-DCインデックスバランス(株式20)

(最終更新日 2019/01/30)

日興-DCインデックスバランス(株式20)」は、日本と外国の株式・債券を投資対象とする確定拠出年金専用のインデックスファンドです。ベンチマークに設定している各種インデックスは、日本株式(TOPIX)、日本債券(NOMURA-BPI総合)、外国株式(MSCIコクサイ)、外国債券(FTSE世界国債インデックス)です。原則的に、株式の組み入れ比率が20%になるように運用しています。(おすすめ度 ★★★★★

基礎データ

日興-DCインデックスバランス(株式20)の基準価格・純資産総額の推移

※SBI証券公式サイトより

連動対象 各種資産インデックス
ファンド設定日 2002年12月10日
分類 バランス型インデックス
基準価格 15,494円
最低申込金額
(SBI証券)
1,000円〜
購入時手数料 無料
運用管理費用
(信託報酬)
0.1836%
信託財産留保額 無料
運用資産額 42.00億円
トータルリターン
(1年/3年/5年)
-2.81% / 1.20% / 2.49%

⇒最新のチャート・基礎データはこちらよりご覧になれます。

投資信託の紹介

日興アセットマネジメントが運用しているバランス型の投資信託です。購入・売却時の手数料が無料で、運用管理費用0.1836%と、同カテゴリの投資信託の中では最安水準にあります。純資産総額は2017年から急激に伸びており、資金流入が加速しています。

設定来からの運用パフォーマンスはベンチマークとほぼ同じで、基準価額の推移もベンチマークの値動きとほぼ同じになっています。各種資産の構成比率も、国内株式15%、国内債券65%、外国株式5%、外国債券10%、短期資産5%の基本比率とほぼ同じになっています。インデックスファンドとしては申し分ない運用がおこなわれており、今後も同様の運用を期待したいです。

主な販売窓口(ネット証券会社など)

  • SBI証券
  • SMBC日興証券

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