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日興-DCインデックスバランス(株式80)

(最終更新日 2019/01/30)

日興-DCインデックスバランス(株式80)」は、国内および海外の株式・債券に投資する確定拠出年金専用のインデックスファンドです。連動対象となる各種インデックスは、日本株式-TOPIX、日本債券-NOMURA BPI総合、海外株式-MSCIコクサイ、海外債券-FTSE世界国債インデックスです。原則として、株式の組み入れ比率を80%としています。(おすすめ度 ★★★☆☆

基礎データ

日興-DCインデックスバランス(株式80)の基準価格・純資産総額の推移

※SBI証券公式サイトより

連動対象 各種資産インデックス
ファンド設定日 2002年12月10日
分類 バランス型インデックス
基準価格 23,456円
最低申込金額
(SBI証券)
1,000円〜
購入時手数料 無料
運用管理費用
(信託報酬)
0.216%
信託財産留保額 無料
運用資産額 59.87億円
トータルリターン
(1年/3年/5年)
-12.21% / 1.20% / 4.43%

⇒最新のチャート・基礎データはこちらよりご覧になれます。

投資信託の紹介

日興アセットマネジメントが運用しているバランス型の投資信託です。購入・売却時の手数料が無料で、運用管理費用0.216%と、バランスファンドの中では最安水準にあります。純資産総額も継続的に増えています。

組み入れ資産の約60%が日本株式になっており、その影響を受けやすくなっています。設定来の運用成績を見ると、日本株式相場が大きく上向きはじめた2012年末あたりから、ベンチマークとのズレが生じており、2018年には最大で30%近いズレが生じてしまいました。インデックスファンドはベンチマークとの連動をめざしていますので、これは逆にマイナスに評価しなければいけないのですが、今のところ結果的に良いのでとくに問題になっていません。

主な販売窓口(ネット証券会社など)

  • SBI証券
  • SMBC日興証券

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