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ポートフォリア-みのりの投信(確定拠出年金専用)

(最終更新日 2019/01/22)

ポートフォリア-みのりの投信(確定拠出年金専用)」は、日本を含む世界各国から、人を軸に変化に強い長期的に成長できる企業を探し、その株式に集中投資するアクティブファンドです。基準価額が階段のような右肩上がりで推移することを目標にしています。(おすすめ度 ★★☆☆☆

基礎データ

ポートフォリア-みのりの投信(確定拠出年金専用)の基準価格・純資産総額の推移

※SBI証券公式サイトより

連動対象 なし
ファンド設定日 2016年9月30日
分類 バランス型アクティブ
基準価格 10,755円
最低申込金額
(SBI証券)
1,000円〜
購入時手数料 無料
運用管理費用
(信託報酬)
1.674%以下
信託財産留保額 無料
運用資産額 8.62億円
トータルリターン
(1年/3年/5年)
-30.13% / -% / -%

⇒最新のチャート・基礎データはこちらよりご覧になれます。

投資信託の紹介

株式会社ポートフォリアが運用しているバランス型の投資信託です。購入・売却時の手数料が無料で、運用管理費用1.674%以下となっています。純資産総額は右肩上がりで推移しており、順調に資金を集めているようです。

資産の内訳をみると、日本株式89.9%、現金10.1%となっており、冒頭の説明にある「日本を含む“世界各国”から、人を軸に変化に強い長期的に成長できる企業を探し、その株式に集中投資」が実践されていません。組み入れ銘柄数は28と少なく、集中投資は実践できていますが、外国企業が1つもありませんので、実質的に日本株式のアクティブファンドになっています。

また、「人を軸に変化に強い長期的に成長できる企業」とありますが、組み入れ比率1位銘柄であるバッグや財布、雑貨の専門店「サックスバー ホールディングス(5.4%)」の業績はここ数年停滞しており、とても変化に強く長期的に成長できる企業とは思えません。

主な販売窓口(ネット証券会社など)

  • SBI証券

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