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楽天・インデックス・バランス・ファンド(株式重視型)

(最終更新日 2019/11/21)

楽天 - 楽天・インデックス・バランス・ファンド(株式重視型)」は、日本を含む全世界の株式および債券に投資するインデックスファンドです。株式はFTSEグローバル・オールキャップ・インデックスに、債券はブルームバーグ・バークレイズ・グローバル総合インデックスへの連動を目指しています。基本とする資産配分は、株式70%、債券30%です。(おすすめ度 ★★★★☆

基礎データ

楽天・インデックス・バランス・ファンド(株式重視型)の基準価格・純資産総額の推移

※SBI証券公式サイトより

連動対象 各種資産インデックス
ファンド設定日 2018年7月20日
分類 バランス型インデックス
基準価格 10,579円
最低申込金額
(SBI証券)
100円〜
購入時手数料 無料
運用管理費用
(信託報酬)
0.24%程度
信託財産留保額 無料
運用資産額 17.14億円
トータルリターン
(1年/3年/5年)
9.03% / -% / -%

⇒最新のチャート・基礎データはこちらよりご覧になれます。

投資信託の紹介

楽天投信投資顧問が運用しているバランス型の投資信託です。購入・売却時の手数料が無料で、運用管理費用0.24%程度と、同タイプの投資信託の中では最安水準にあります。

資産全体のうち最大の構成比率となっているのが、アメリカ株式38.0%で、その次がアメリカ債券13.1%となっています。全体の約4割をアメリカ株式が占めており、アメリカ株式の値動きが全体の値動きに大きく影響しています。ちなみに、構成比率が3番目に大きい日本株式は5.5%で、あとは幅広く分散投資しています。

おすすめ証券会社の還元率比較

順位 証券会社 運用時の
還元率
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1 マネックス証券 0.08% 詳細
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※投資信託の保有額に対する最大還元率(年率)

主な販売窓口(ネット証券会社など)

  • マネックス証券
  • 楽天証券
  • 松井証券
  • 岡三オンライン証券

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