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楽天-楽天・インデックス・バランス・ファンド(債券重視型)(愛称:楽天・バンガード・ファンド(バランス債券重視型))

(最終更新日 2019/04/11)

楽天-楽天・インデックス・バランス・ファンド(債券重視型)(愛称:楽天・バンガード・ファンド(バランス債券重視型))」は、全世界(含む日本)の株式と投資適格(BBB以上)の信用格付けを持つ債券に投資するインデックスファンドです。目標とするインデックスは、株式がFTSEグローバル・オールキャップ・インデックス、債券がブルームバーグ・バークレイズ・グローバル総合インデックスです。ポートフォリオは、株式30%、債券70%を基本とします。(おすすめ度 未評価★★★★☆

基礎データ

楽天-楽天・インデックス・バランス・ファンド(債券重視型)(愛称:楽天・バンガード・ファンド(バランス債券重視型))の基準価格・純資産総額の推移

※SBI証券公式サイトより

連動対象 各種資産インデックス
ファンド設定日 2018年7月20日
分類 バランス型インデックス
基準価格 10,191円
最低申込金額
(SBI証券)
100円~
購入時手数料 無料
運用管理費用
(信託報酬)
0.2646%程度
信託財産留保額 無料
運用資産額 2.10億円
トータルリターン
(1年/3年/5年)
-% / -% / -%

⇒最新のチャート・基礎データはこちらよりご覧になれます。

投資信託の紹介

楽天投信投資顧問が運用しているバランス型の投資信託です。購入・売却時の手数料が無料で、運用管理費用0.2646%程度と、似た分野における投資信託の中では最安水準にあります。

全体のうち債券の比率が約70%あります。国別で見ますと、アメリカ債券が約30%、日本債券が8%、フランス債券が5%と続きます。株式は全体のうち約30%で、国別で見ますと、アメリカ株式が16%、日本株式が2.3%、イギリス株式が1.5%と続きます。全体のうち約46%がアメリカ資産で、次に多い日本資産が約10%、次はフランス資産で約6%となっています。

主な販売窓口(ネット証券会社など)

  • SBI証券
  • マネックス証券
  • 楽天証券
  • カブドットコム証券
  • 松井証券
  • 岡三オンライン証券

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