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損保J日本興亜-ハッピーエイジング20(ハッピーエイジング・ファンド)

つみたてNISA
(最終更新日 2017/10/26)

損保J日本興亜-ハッピーエイジング20(ハッピーエイジング・ファンド)」は、日本を含む世界各国の「株式・債券」を運用しているアクティブ型の投資信託です。基本とする構成比率は、国内株式52%、外国株式38%、国内債券2%、外国債券6%となっています。(おすすめ度 ★★★☆☆

基礎データ

損保J日本興亜-ハッピーエイジング20(ハッピーエイジング・ファンド)の基準価格・純資産総額の推移

※SBI証券公式サイトより

連動対象 なし
ファンド設定日 2000年7月31日
分類 バランス型アクティブ
基準価格 14,990円
最低申込金額
(SBI証券)
100円〜
購入時手数料 無料
運用管理費用
(信託報酬)
1.5876%
信託財産留保額 無料
運用資産額 99.16億円
トータルリターン
(1年/3年/5年)
30.89% / 8.37% / 17.43%

⇒最新のチャート・基礎データはこちらよりご覧になれます。

投資信託の紹介

購入手数料は無料ですが、運用管理費用は1.7496%と高めに設定されています。購入は“100円から(SBI証券の場合)”でき、純資産総額は88億円となっています。

株式の構成比率をここまで高くするなら、もういっそ債券を組み入れない方がスッキリして良いと思うのですが(汗”) ファンド全体のパフォーマンスは完全に株式に依存していますし、購入するときは株式のことしか気にしませんよね。また、肝心のパフォーマンスの方も、市場平均をやや下回る運用となっており、あえてこのファンドを購入する理由はないように思います。

主な販売窓口(ネット証券会社など)

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