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朝日ライフSRI社会貢献ファンド(愛称:あすのはね)

(最終更新日 2017/12/12)

朝日ライフSRI社会貢献ファンド(愛称:あすのはね)」は、日本の株式を運用する投資信託です。中長期的な視点に立って、価値ある銘柄を安く買い、「価値の成熟」と「株価の上昇」を待ちます。アクティブ型なので手数料は高くなっています(おすすめ度 ★★☆☆☆

基礎データ

朝日ライフSRI社会貢献ファンド(愛称:あすのはね)の基準価額、純資産総額の推移

※SBI証券公式サイトより

連動対象 なし
ファンド設定日 2000年9月28日
分類 国内株式型アクティブ
基準価格 11,318円
最低申込金額
(SBI証券)
100円〜
購入時手数料 無料
運用管理費用
(信託報酬)
1.9224%
信託財産留保額 0.3%
運用資産額 38.55億円
トータルリターン
(1年/3年/5年)
38.30% / 14.80% / 14.80%

⇒最新のチャート・基礎データはこちらよりご覧になれます。

投資信託の紹介

購入手数料は無料ですが、運用管理費用は1.9224%と高く設定されています。購入は“100円から(SBI証券の場合)”でき、純資産総額は40億円となっています。

運用レポートではTOPIXとのパフォーマンス比較で優位性を示していますが、日経平均と比べると全体的に下回っています。また、値動き自体はほとんど市場平均と連動していますが、2006年から2007年にかけて大きなズレが生じています。市場平均より先に上昇の勢いが無くなり、その後緩やかに下落していることから、高値を警戒してディフェンシブ銘柄に切り替えたのでしょうか。このように、多少なりとも工夫は見て取れますが、それでもパフォーマンス自体は平凡ですので、とくに気にすることもないでしょう。

主な販売窓口(ネット証券会社など)

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