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大和住銀−エス・ビー・日本株オープン225

(最終更新日 2017/11/29)

大和住銀−エス・ビー・日本株オープン225」は、日経平均への連動を目指して運用する投資信託です。インデックス型ですが手数料はそれほど安くなっていません。(おすすめ度 ★★★☆☆

基礎データ

大和住銀−エス・ビー・日本株オープン225の基準価額、純資産総額の推移

※SBI証券公式サイトより

連動対象 日経平均
ファンド設定日 1996年3月22日
分類 国内株式型インデックス
基準価格 12,185円
最低申込金額
(SBI証券)
100円〜
購入時手数料 無料
運用管理費用
(信託報酬)
0.648%
信託財産留保額 0.3%
運用資産額 258.16億円
トータルリターン
(1年/3年/5年)
27.99% / 11.74% / 21.29%

⇒最新のチャート・基礎データはこちらよりご覧になれます。

投資信託の紹介

購入手数料は無料、運用管理費用は0.648% と、日本株のインデックスファンドにしては高めに設定されています。購入は“100円から(SBI証券の場合)”でき、純資産総額は313億円となっています。


パフォーマンスは、きっちり日経平均に連動しており、まったく問題ありません。むしろ、配当を再投資している分、やや上回っているくらいです。それだけに購入手数料1.05%が残念です。現在人気の日本株インデックスファンドは、購入手数料を“無料”にしていますので、スタートでいきなりパフォーマンスに差がついてしまいます。すでに保有されている方は、運用自体にはまったく問題ありませんし、売却時に手数料が発生しますので、そのまま保有していれば良いでしょう。

主な販売窓口(ネット証券会社など)

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