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大和住銀日本バリュー株ファンド(愛称:黒潮)

(最終更新日 2017/11/29)

大和住銀日本バリュー株ファンド(愛称:黒潮)」は、日本の株式を運用する投資信託です。株式指標により割安と判断できる銘柄を選択します。アクティブ型ということもあり、手数料はかなり高くなっています。(おすすめ度 ★★☆☆☆

基礎データ

大和住銀日本バリュー株ファンド(愛称:黒潮)の基準価額、純資産総額の推移

※SBI証券公式サイトより

連動対象 なし
ファンド設定日 1999年7月30日
分類 国内株式型アクティブ
基準価格 13,211円
最低申込金額
(SBI証券)
100円〜
購入時手数料 3.24%
運用管理費用
(信託報酬)
1.6416%
信託財産留保額 0.3%
運用資産額 134.56億円
トータルリターン
(1年/3年/5年)
32.47%% / 10.57% / 19.89%

⇒最新のチャート・基礎データはこちらよりご覧になれます。

大和住銀日本バリュー株ファンド(愛称:黒潮)の組入上位10銘柄

投資信託の紹介

購入手数料は3.24%で、運用管理費用も1.6416% と、アクティブファンドということを差し引いても、かなり高い水準にあります。購入は“100円から(SBI証券の場合)”でき、純資産総額は174億円となっています。


直近10年のパフォーマンスを「日経平均」「TOPIX」と比較してみたところ、上昇局面においては各指数を上回る勢いで上昇しているものの、下落局面においては各指数を上回る勢いで下落していました。要するに、リスク(振れ幅)が高くなっているだけで、優位性と呼べるようなものはありませんでした。こんなファンドを購入するだけで、3.24%もの手数料を払わなければならないなんて信じられませんね(汗”)

主な販売窓口(ネット証券会社など)

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