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日興−アクティブバリュー

(最終更新日 2017/12/05)

日興−アクティブバリュー」は、日本の株式を運用している投資信託です。企業訪問をベースにその企業の株価の適正水準を分析し、それに対して割安である銘柄を購入します。アクティブ型ということもあり手数料は高くなっています。(おすすめ度 ★★★☆☆


基礎データ

日興−アクティブバリューの基準価額、純資産総額の推移

※SBI証券公式サイトより

連動対象 日経平均株価
ファンド設定日 2004年1月28日
分類 国内株式型インデックス
基準価格 23,645円
最低申込金額
(SBI証券)
100円〜
購入時手数料 2.16%(100万円未満)
運用管理費用
(信託報酬)
1.6416%
信託財産留保額 無料
運用資産額 27.80億円
トータルリターン
(1年/3年/5年)
32.63% / 12.68% / 23.92%

⇒最新のチャート・基礎データはこちらよりご覧になれます。

日興−アクティブバリューの組入上位10銘柄

投資信託の紹介

購入手数料は2.16%、運用管理費用は1.6416%と高めに設定されています。購入は“100円から(SBI証券の場合)”でき、純資産総額は30億円となっています。


組入比率1位が、ゴルフ場を運営する「アコーディア・ゴルフ」とは、さりげなく個性を演出するファンドですね(笑) ただ、値動きの方は至って普通で、平均的に市場連動型のインデックスファンドをやや上回っているといったところでしょうか。まぁ悪くはないですが、他の優秀なアクティブファンドに比べると見劣りする部分が多く、個人的にはあえてこのファンドを購入することはなさそうです。

主な販売窓口(ネット証券会社など)

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