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三井住友TAM−ニュー配当利回り株オープン(愛称:配当物語)

(最終更新日 2017/11/09)

三井住友TAM−ニュー配当利回り株オープン(愛称:配当物語)」は、東証第一部の株式を運用している投資信託です。財務内容の健全性、業績動向、配当方針などを見て投資する銘柄を選んでいます。アクティブ型ですが、各種コストは抑えられています。(おすすめ度 ★★★☆☆

基礎データ

ニッセイ−三井住友TAM−ニュー配当利回り株オープン(愛称:配当物語)の基準価額、純資産総額の推移

※SBI証券公式サイトより

連動対象 なし
ファンド設定日 2005年7月25日
分類 国内株式型アクティブ
基準価格 11,148円
最低申込金額
(SBI証券)
100円〜
購入時手数料 無料
運用管理費用
(信託報酬)
0.972%
信託財産留保額 0.3%
運用資産額 29.11億円
トータルリターン
(1年/3年/5年)
33.28% / 13.88% / 20.33%

⇒最新のチャート・基礎データはこちらよりご覧になれます。

投資信託の紹介

購入手数料が無料で、運用管理費用も0.972%と低く設定されています。購入は“100円から(SBI証券の場合)”はじめることができますが、少額ながらも半年ごとに分配金を出していますので、そのぶん利益が利益を生む「複利効果」は弱くなります。運用資産の規模は、現在34億円です。


組入上位銘柄は、優良大型株を中心に無難にまとめられていますね。パフォーマンスの方は、市場平均[TOPIX]を少し下回っており、運用レポートを読んでも、とくべつ優れている点は見つからなかったです。たしかに、アクティブファンドにしてはコストが安いですが、パフォーマンスが市場平均を下回るなら、よりコストの安いインデックスファンドを買う方がよいでしょう。

主な販売窓口(ネット証券会社など)

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