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三菱UFJバリューオープン

(最終更新日 2017/12/12)

三菱UFJバリューオープン」は、日本の株式を運用して、TOPIXを上回る成績を目指す投資信託です。運用チームによる企業訪問や財務分析などにより、組入れ銘柄を選びます。アクティブ型なので手数料は高くなっています。(おすすめ度 ★★★★☆

基礎データ

三菱UFJバリューオープンの基準価額、純資産総額の推移

※SBI証券公式サイトより

連動対象 なし
ファンド設定日 2000年9月29日
分類 国内株式型アクティブ
基準価格 13,374円
最低申込金額
(SBI証券)
100円〜
購入時手数料 無料
運用管理費用
(信託報酬)
1.674%
信託財産留保額 0.3%
運用資産額 63.21億円
トータルリターン
(1年/3年/5年)
19.91% / 6.58% / 16.97%

⇒最新のチャート・基礎データはこちらよりご覧になれます。

三菱UFJバリューオープンの組入全銘柄

投資信託の紹介

購入手数料は2.7%、運用管理費用も1.674%と高めに設定されています。購入は“100円から(SBI証券の場合)”でき、純資産総額は45億円となっています。


組入れ銘柄はTOPIX採用銘柄とほとんど変わらないようですね。設定来のパフォーマンスをTOPIXと比較してみましたが、上回っている期間が長く、運用がうまく機能していると言えます。同類のインデックスファンドより、手数料がずいぶんと高くなっているのが不満ですが、今のところそれ相応の働きをしているので、個人的には一定の評価をしたいと思います。

主な販売窓口(ネット証券会社など)

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