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【新規設定】
SBI・i シェアーズ・全世界債券インデックス・ファンド(年4回決算型)「サクっと全世界債券(分配重視型)」

SBIアセットマネジメントが、SBI・i シェアーズ・全世界債券インデックス・ファンド(年4回決算型)「サクっと全世界債券(分配重視型)」を新規設定します。

概要

設定日 2024年7月17日
当初申込期間 2024年7月1日から
2024年7月16日
連動対象 ブルームバーグ・グローバル総合インデックス(米ドルヘッジ)(円換算ベース)
販売手数料
(購入時手数料)
無料
信託報酬
(運用管理費用)
0.1098%
信託財産留保額 なし
つみたて投資枠 -
成長投資枠 〇
主な販売会社 SBI証券

SBI・i シェアーズ・全世界債券インデックス・ファンド(年4回決算型)は、低コストでiシェアーズ・コア 米国総合債券市場 ETF(AGG)、iシェアーズ・コア 世界総合債券市場 ETF(IAGG)に投資できるインデックスファンドです。年4回の分配が見込まれます。

グローバルな債券市場に投資

主としてETF(上場投資信託証券)に投資し、ブルームバーグ・グローバル総合インデックス(米ドルヘッジ)に連動する投資成果を目指します。

AGG、IAGGに投資

米国の投資適格債券に投資できるETF「AGG」と、米ドル建て債券を除くグローバル投資適格最に投資できるETF「IAGG」を実質的な主要投資対象とします。比率は、「AGG」が60%、「IAGG」が40%です。

為替ヘッジなし

実質組入外貨建資産については、為替ヘッジをおこないません。

分配方針

年4回決算を行い、分配方針に基づき分配を行います。
※原則として、3月・6月・9月・12月の各12日。休日の場合は翌営業日。

【買い方】いつから?どこで買えるの?

SBI・i シェアーズ・全世界債券インデックス・ファンド(年4回決算型)「サクっと全世界債券(分配重視型)」の当初申込期間は、2024年7月1日から2024年7月16日です。当初申込期間とは、運用開始前に購入の申し込みが受け付けられる期間です。この期間に申し込むと、設定時の基準価額(通常10,000円)での購入となります。

SBI・i シェアーズ・全世界債券インデックス・ファンド(年4回決算型)「サクっと全世界債券(分配重視型)」の設定日は、2024年7月17日です。SBI証券で買える見込みです。

新NISA対象枠

新NISAでは、成長投資枠で投資できる見込みです。

つみたて投資枠で購入できないのは、連動対象がNISA指定インデックスでないためです。なお、設定以降5年経過後、一定の要件を満たすことで、つみたて投資枠対象銘柄に追加される可能性はあります。

この記事の執筆者

やさしい投資信託のはじめ方編集部

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