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【新規設定】
SBI・S・米国高配当株式ファンド(年4回決算型)

SBIアセットマネジメントが、SBI・S・米国高配当株式ファンド(年4回決算型)を新規設定します。

概要

設定日 2024年12月20日
当初申込期間 2024年12月6日から
2024年12月19日まで
連動対象 ダウ・ジョーンズ US ディビデンド100インデックス
販売手数料
(購入時手数料)
無料
信託報酬
(運用管理費用)
年0.1238%
信託財産留保額 なし
つみたて投資枠 -
成長投資枠 〇
主な販売会社 SBI証券

SBI・S・米国高配当株式ファンド(年4回決算型)は、シュワブ・米国配当株式ETF(SCHD)を投資対象とする投資信託です。

SCHDへ投資

シュワブ米国配当株ETF(SCHD)は、ダウ・ジョーンズUSディビデンド100インデックスに連動する成果を目指すETFです。ダウ・ジョーンズUSディビデンド100インデックスは、長期間にわたって安定した配当を出す米国企業100社で構成される指数です。

直近配当利回りは、3.45%と、米国高配当ETFであるVYMよりも高くなっています。

<SPYD・HDV・VYMの比較>
銘柄名
/経費率
直近配当利回り 組入数 特徴
SPYD
/0.07%
3.94% 80銘柄 会社の規模の大小に関係なく均等配分で構成されている。
HDV
/0.08%
4.10% 75銘柄 構成銘柄に財務健全性が考慮されている。
VYM
/0.06%
2.55% 約400
銘柄
組み入れ銘柄数が多い。

(2024年12月現在)

分配方針

原則として、3月、6月、9月、12月の年4回決算がおこなわれ、分配方針に基づき分配がおこなわれます。

為替ヘッジなし

原則として為替ヘッジはおこないません。

【買い方】いつから?どこで買えるの?

SBI・S・米国高配当株式ファンド(年4回決算型)の当初申込期間は、2024年12月6日から2024年12月19日までです。当初申込期間とは、運用開始前に購入の申し込みが受け付けられる期間です。この期間に申し込むと、設定時の基準価額(通常10,000円)での購入となります。

SBI・S・米国高配当株式ファンド(年4回決算型)の設定日は、2024年12月20日です。SBI証券で買える見込みです。

約5分で申込み完了します。

信託報酬の比較

SCHDへ投資するファンドには、「SBI・S・米国高配当株式ファンド(年4回決算型)」のほかに、「楽天・高配当株式・米国ファンド(四半期決算型)」があります。SBI・S・米国高配当株式ファンド(年4回決算型)は、既存のファンドより、信託報酬が低く設定されています。

銘柄名 信託報酬
SBI・S・米国高配当株式ファンド(年4回決算型) 0.1238%
楽天・高配当株式・米国ファンド(四半期決算型) 0.192%

新NISA対象枠

新NISAでは、成長投資枠で投資できる見込みです。

つみたて投資枠で購入できないのは、連動対象がNISA指定インデックスでないためです。なお、設定以降5年経過後、一定の要件を満たすことで、つみたて投資枠対象銘柄に追加される可能性はあります。

SBI証券との限定タイアッププログラム

SBI証券のタイアッププログラム
  1. SBI証券に新規口座開設する。※1
    (住信SBIネット銀行の口座がなければ、同時に申し込んでおきましょう)
  2. 住信SBIネット銀行のSBIハイブリッド預金の利用申込を完了させる。※2
  3. SBI証券の口座に2万円以上入金して、住信SBIネット銀行のSBIハイブリッド預金に一括で自動振替する。※3
  4. もれなく現金2,500円オリジナルレポートがプレゼントされます。

※1 口座開設申し込み日の翌月20日までに、必要書類を提出して完了させる

※2 口座開設申し込み日の翌月最終営業日の前営業日まで

※3 口座開設申し込み日の翌月最終営業日まで

約5分で申込み完了します。

以下のキャンペーンもあわせてご利用いただけます。

NISAやるならSBIでGO!NISA応援キャンペーン

NISAやるならSBIでGO!NISA応援キャンペーン

キャンペーン①

  1. SBI証券の公式Xをフォロー
  2. キャンペーン投稿をリポストする。
  3. キャンペーン投稿のURLから抽選に参加する。(2024年12月31日まで)
  4. 500円相当のデジタルギフト券が当たります!

キャンペーン②

  1. SBI証券に総合口座+NISA口座を新規口座開設する。(2025年2月28日まで)
    現金2,500円+オリジナルレポート
    →限定タイアップキャンペーンを併用
  2. 新NISAのクイズ3問に全問正解する。(2025年2月28日まで)
    ヒント:→新NISAとは【いつから?年間投資上限額は?非課税保有期間は?】
  3. キャンペーン②にエントリーする。
    口座開設してから、キャンペーンページへのエントリーが必要です。)
  4. もれなく現金2,000円がプレゼントされます。(2025年1月末頃)

キャンペーン③

  1. キャンペーン③にエントリーする。(2024年12月30日まで)
  2. 新規でNISA口座を開設した人は、月平均5,000円以上になるように投信積立の設定をする。
  3. すでにNISA口座を開設している人は、月平均5,000円以上になるように、積立額を増額する。
    (9月の積立額が10月、11月、12月の平均積立金額を5,000円上回る。)
  4. 抽選で現金10万円が30名に当たります!
  5. はずれはありません!抽選にはずれた人で現金1,500万円が山分けされます。

約5分で申込み完了します。

NISAデビュー!4,000円 ゲットキャンペーン

SBI証券のタイアッププログラム
  1. NISAやるならSBIでGO!NISA応援キャンペーンのキャンペーン②の条件を満たす。
  2. NISA口座で投信積立を合計1万円以上買付約定する。(2025年1月7日~2025年3月31日)
  3. 対象期間中にキャンペーン条件すると、もれなく現金4,000円がプレゼントされます。
  4. 抽選で1名には、現金10万円が当たります!

約5分で申込み完了します。

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この記事の執筆者

やさしい投資信託のはじめ方編集部

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