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【新規設定】
Tracers S&P500配当貴族インデックス(米国株式)

日興アセットマネジメントが、Tracers S&P500配当貴族インデックス(米国株式)を新規設定します。Tracers(トレイサーズ)シリーズの新規設定ファンドです。

概要

設定日 2022年10月28日
当初申込期間 なし(当初自己設定)
連動対象 S&P500配当貴族指数
販売手数料
(購入時手数料)
無料
信託報酬
(運用管理費用)
0.1155%
信託財産留保額 なし
主な販売会社 SBI証券マネックス証券楽天証券

Tracers S&P500配当貴族インデックス(米国株式)は、S&P500配当貴族指数を連動対象とするインデックスファンドです。信託報酬は「0.1155%」と極めて低く設定されています。

連動対象

S&P500配当貴族指数(税引後配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指します。
米国の金融商品取引所に上場している株式などを主要投資対象とします。マザーファンドにおいて、S&P500配当貴族指数の動きとの連動を目指すETF(上場投資信託)などに投資を行う場合があります。また、株価指数先物取引などを活用することがあります。
原則として、為替ヘッジは行いません。

S&P500配当貴族指数について

S&P500配当貴族指数は、S&P500指数の構成銘柄のうち、25年以上連続で増配している企業の株式で構成される株価指数です。

リバランス

S&P500配当貴族指数の構成銘柄は、前年の配当実績をもとに、原則として毎年1月に見直しされます。また、各銘柄を均等比率とすることが基本となっており、年4回、構成比率の調整が行われます。

いつから買えるの?

Tracers S&P500配当貴族インデックス(米国株式)の設定日は、2022年10月28日です。

年間収益率の推移

連動対象である「S&P500配当貴族指数」の騰落率です。比較対象としてeMAXIS 全世界株式インデックスの騰落率も掲載します。

<年間収益率の推移>
連動対象 全世界株式
2013 60.2% 48.0%
2014 33.4% 21.4%
2015 0.5% ‒3.3%
2016 6.0% 2.8%
2017 17.0% 19.8%
2018 -6.0% ‒12.3%
2019 26.4% 26.9%
2020 0.3% 8.4%
2021 40.6% 33.4%

※連動対象の情報はあくまで参考情報であり、ファンドの運用実績ではありません。

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この記事の執筆者

やさしい投資信託のはじめ方編集部

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