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損保J日本興亜-スイス・グローバル・リーダー・ファンド

(最終更新日 2018/02/07)

損保J日本興亜-スイス・グローバル・リーダー・ファンド」は、スイスの株式を運用している投資信託です。特定の分野で世界No.1の地位にある企業へ集中的に投資します。アクティブ型ということもあり、各種コストはかなり高くなっています。(おすすめ度 ★★★☆☆

基礎データ

損保J日本興亜-スイス・グローバル・リーダー・ファンドの基準価格・純資産総額の推移

※SBI証券公式サイトより

連動対象 なし
ファンド設定日 2011年7月29日
分類 新興国株式型アクティブ
基準価格 10,321円
最低申込金額
(SBI証券)
100円〜
購入時手数料 3.24%
運用管理費用
(信託報酬)
1.8144%
信託財産留保額 0.3%
運用資産額 190.億円
トータルリターン
(1年/3年/5年)
24.11% / 6.74% / 13.28%

⇒最新のチャート・基礎データはこちらよりご覧になれます。

投資信託の紹介

購入手数料は3.24%、運用管理費用も1.8144%と、かなり高めに設定されています。購入は“100円から(SBI証券の場合)”できますが、利益の一部を3か月ごとに分配金として出していますので、そのぶん利益が利益を生む「複利効果は」弱くなっています。2021年6月に資金返却の予定で、現在147億円を運用しています。

組み入れ比率1位は世界最大の食品・飲料会社であるネスレです。CMでよく見られるコーヒーのネスカフェが有名ですね。あと日本で馴染み深いものとしては、3位の製薬会社のロシュグループです。日本の中外製薬とも業務提携をしており、その影響は全世界に及びます。

主な販売窓口(ネット証券会社など)

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