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インベスコ-オーストラリア株式ファンド

(最終更新日 2015/11/16)

インベスコ-オーストラリア株式ファンド」は、オーストラリアの株式を運用する投資信託です。高度な数学的手法を用いたモデルを利用して投資します。アクティブ型ということもあり手数料は高くなっています。(おすすめ度 ★★★☆☆

基礎データ

インベスコ-オーストラリア株式ファンドの基準価格・純資産総額の推移
連動対象 なし
ファンド設定日 2008年6月20日
分類 先進国株式型アクティブ
基準価格 8,203円
最低申込金額
(SBI証券)
100円〜
購入時手数料 2.16%
運用管理費用
(信託報酬)
1.7064%
信託財産留保額 0.2%
運用資産額 2.5億円
トータルリターン
(1年/3年/5年)
-9.31% / 10.58% / 8.44%

⇒最新のチャート・基礎データはこちらよりご覧になれます。

投資信託の紹介

購入手数料は2.1%、運用管理費用も1.659%と高めに設定されています。購入は“100円から(SBI証券の場合)”できますが、3か月ごとに分配金を出していますので、元本をコツコツ積み立てて、複利で増やしていく「積立投資」には向いてません。純資産総額は4.3億円で、2018年2月20日に償還(資金返却)予定です。

業種別の構成比率を見ると、銀行が28.1%、素材が23.8%、電気通信サービスが7.3%と続いています。銀行の業績は国内景気に、素材は輸出が多いので海外景気に大きな影響を受けそうです。国内景気に関しては、依然として悪化しており、現在は金利の引き下げなどによって回復をうながしている段階です。海外景気に関しては、主要な輸出先である中国や日本の景気が徐々に持ち直しており、これから輸出の伸びが期待できそうです。輸出が伸びれば、国内景気も改善してきますので、購入するタイミングとしては良いのではないでしょうか。

主な販売窓口(ネット証券会社など)

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