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朝日Nvestグローバルバリュー株オープン(Avest-E)

(最終更新日 2019/11/21)

朝日Nvestグローバルバリュー株オープン(Avest-E)」は、日本を除く世界の株式を運用している投資信託です。企業の訪問調査を基本とし、キャッシュフロー、成長性、競争力などを総合的に評価し、割安だと思う銘柄に投資します。アクティブ型ということもあり手数料は高くなっています。(おすすめ度 ★★★★☆

基礎データ

朝日Nvestグローバルバリュー株オープン(Avest-E)の基準価格・純資産総額の推移

※SBI証券公式サイトより

連動対象 なし
ファンド設定日 2000年3月24日
分類 海外株式型アクティブ
基準価格 13,506円
最低申込金額
(SBI証券)
100円〜
購入時手数料 無料
運用管理費用
(信託報酬)
1.98%
信託財産留保額 0.30%
運用資産額 554.95億円
トータルリターン
(1年/3年/5年)
7.90% / 11.15% / 4.94%

⇒最新のチャート・基礎データはこちらよりご覧になれます。

投資信託の紹介

購入手数料は無料ですが、運用管理費用は1.98%と高めに設定されています。購入は“100円から(SBI証券の場合)”でき、純資産総額はおよそ550億円となっています。

リーマンショック以降、120円付近から80円付近まで円高が進み、ずいぶん外貨建て資産の価値が目減りしたのですが、それでも一定のパフォーマンスを残している点は素直に評価したいところですね。

直近のパフォーマンスですが、単純比較はできませんが「MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(除く日本)」とトータルリターンを比較すると、「グローバルバリュー株オープン」は「MSCI」におよそ-2%負けている状態です。

主な販売窓口(ネット証券会社など)

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