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Nvestグローバルバリュー株オープン(Avest-E)

(最終更新日 2018/01/31)

Nvestグローバルバリュー株オープン(Avest-E)」は、日本を除く世界の株式を運用している投資信託です。企業の訪問調査を基本とし、キャッシュフロー、成長性、競争力などを総合的に評価し、割安だと思う銘柄に投資します。アクティブ型ということもあり手数料は高くなっています。(おすすめ度 ★★★★☆

基礎データ

Nvestグローバルバリュー株オープン(Avest-E)の基準価格・純資産総額の推移

※SBI証券公式サイトより

連動対象 なし
ファンド設定日 2000年3月24日
分類 海外株式型アクティブ
基準価格 15,254円
最低申込金額
(SBI証券)
100円〜
購入時手数料 無料
運用管理費用
(信託報酬)
1.944%
信託財産留保額 0.30%
運用資産額 588.26億円
トータルリターン
(1年/3年/5年)
22.74% / 5.08% / 16.78%

⇒最新のチャート・基礎データはこちらよりご覧になれます。

投資信託の紹介

購入手数料は無料ですが、運用管理費用は1.944%と高めに設定されています。購入は“100円から(SBI証券の場合)”でき、純資産総額は469億円となっています。年に1回配当金を出していますが、この10年間、基準価額を一定水準に保ち続ける素晴らしいパフォーマンスを見せています。

リーマンショック以降、120円付近から80円付近まで円高が進み、ずいぶん外貨建て資産の価値が目減りしたのですが、それでも一定のパフォーマンスを残している点は素直に評価したいところですね。2012年12月の日本の選挙で政権が自民党に移れば、円高の修正が来る展開が予想されますので、当ファンドのパフォーマンスがいっそう向上するのではないでしょうか。設定来のパフォーマンス(配当再投資)は同類のインデックスファンドを上回りますし、配当を出さなければ、ポートフォリオの一部を任せても良いと思えるファンドです。

主な販売窓口(ネット証券会社など)

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