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One-優先株ETFファンド(毎月分配型・ヘッジあり)[旧:新光-優先株ETFファンド(毎月分配型・ヘッジあり)]

(最終更新日 2018/02/07)

One-優先株ETFファンド(毎月分配型・ヘッジあり)[旧:新光-優先株ETFファンド(毎月分配型・ヘッジあり)]」は、主要先進国の優先株を運用する投資信託です。優先株は、普通の株式に比べて優先的に“より高い配当”がもらえる権利などを有しています。手数料はアクティブ型ということもあり少し高い水準にあります。(おすすめ度 ★★☆☆☆

基礎データ

One-優先株ETFファンド(毎月分配型・ヘッジあり)の基準価格・純資産総額の推移

※SBI証券公式サイトより

連動対象 なし
ファンド設定日 2009年12月11日
分類 新興国株式型アクティブ
基準価格 8,935円
最低申込金額
(SBI証券)
100円〜
購入時手数料 2.16%
運用管理費用
(信託報酬)
1.08%
信託財産留保額 無料
運用資産額 32.02億円
トータルリターン
(1年/3年/5年)
0.79% / 1.52% / 2.63%

⇒最新のチャート・基礎データはこちらよりご覧になれます。

投資信託の紹介

購入手数料は2.16%、運用管理費用も1.08%と少し高めに設定されています。購入は“100円から(SBI証券の場合)”できますが、分配金を毎月出していますので、継続的な元本の積み上げを基本とする「積立投資」には合っていません。また、2019年12月に償還(資金返却)する予定で、純資産総額は36.77億円となっています。

運用レポートを一通り読んでみましたが、中身がよく分かりません(汗”) ファンドの価格自体は、設定来から一定水準内を推移しており、優先株にかなりの“価格硬直性”があることが確認できます。株式というよりも、値動きの少ない債券と考えてもらった方が適切かと思います。しかし、その分高いリターンはまったく期待できませんので、投資対象としては魅力に欠けます。

主な販売窓口(ネット証券会社など)

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