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日興-日興・CS世界高配当株式ファンド(毎月分配型)

(最終更新日 2018/02/14)

日興-日興・CS世界高配当株式ファンド(毎月分配型)」は、世界各国の配当利回りの高い株式に投資しているアクティブ型の投資信託です。決算は毎月おこない、分配も原則的におこないます。今のところ、分配金は設定直後の2ヶ月を除いて毎月出ています。(おすすめ度 ★★☆☆☆

基礎データ

日興-日興・CS世界高配当株式ファンド(毎月分配型)の基準価格・純資産総額の推移

※SBI証券公式サイトより

連動対象 なし
ファンド設定日 2005年2月15日
分類 外国株式型アクティブ
基準価格 5,727円
最低申込金額
(SBI証券)
100円〜
購入時手数料 3.24%
(1億円未満)
運用管理費用
(信託報酬)
1.188%
信託財産留保額 無料
運用資産額 251.79億円
トータルリターン
(1年/3年/5年)
12.40% / 5.73% / 12.67%

⇒最新のチャート・基礎データはこちらよりご覧になれます。

投資信託の紹介

クレディスイスが運用している世界株式型の投資信託です。購入手数料は3.24%(1億円未満)で、運用管理費用は1.188%となっています。運用管理費用はまずまずの水準ですが、購入手数料がかなり高く、購入時に投資資金が大きく減ってしまうため、購入すること自体がためらわれます。

組入れ資産は、アメリカの高配当銘柄が約半分を占めており、次いで、イギリスが10%ほどを占めています。直近のトータルリターンは、世界的に相場が上昇している局面では、世界に投資する投資信託の市場平均より、ややパーフォーマンスが劣ります。また、毎月分配金が支払われるため、基準価額は押し下げられてしまう点には注意が必要です。

主な販売窓口(ネット証券会社など)

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